| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 375.00 | 262 158.00 | 207 217.00 | 469 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 773.00 | | 25 773.00 | 25 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 148.00 | 262 158.00 | 232 990.00 | 495 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 749.00 | 37 305.00 | 1 505 444.00 | 1 542 749.00 |
BZ Autres créances | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CF Disponibilités | 883 492.00 | | 883 492.00 | 883 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 764.00 | 37 305.00 | 2 420 459.00 | 2 457 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 913.00 | 299 463.00 | 2 653 450.00 | 2 952 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 561 331.00 | 171 128.00 | | 561 331.00 |
DH Report à nouveau | 180 061.00 | 180 062.00 | | 180 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 776.00 | 390 204.00 | | 349 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 090.00 | 783 314.00 | | 1 133 090.00 |
DP Provisions pour risques | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 174.00 | 169 392.00 | | 124 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 457.00 | | | 243 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 852.00 | 96 465.00 | | 254 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 471.00 | 494 661.00 | | 520 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 487.00 | 133 154.00 | | 321 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 442.00 | 898 498.00 | | 1 464 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 450.00 | 1 681 812.00 | | 2 653 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 214.00 | | | 1 386 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 440 879.00 | 196 052.00 | 5 636 932.00 | 5 440 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 440 879.00 | 196 052.00 | 5 636 932.00 | 5 440 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 917.00 | |
GE Autres charges | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 617.00 | -19 643.00 | | -18 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 357.00 | 4 202 061.00 | | 5 657 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 580.00 | 3 811 858.00 | | 5 307 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 776.00 | 390 204.00 | | 349 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 186.00 | | 15 019.00 | 531 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 25 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 056.00 | 495 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 106.00 | 469 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 462.00 | | 15 019.00 | 500 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 452.00 | 65 862.00 | 46 106.00 | 243 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 452.00 | 65 862.00 | 46 106.00 | 243 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 852.00 | 254 852.00 | | 254 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 472.00 | 520 472.00 | | 520 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 457.00 | 243 457.00 | | 243 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 487.00 | 321 487.00 | | 321 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 773.00 | 120.00 | 25 653.00 | 25 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 750.00 | 1 505 445.00 | 37 305.00 | 1 542 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 174.00 | 45 946.00 | 78 228.00 | 124 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 617.00 | 19 617.00 | | 19 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 045.00 | 1 537 087.00 | 62 958.00 | 1 600 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 443.00 | 1 386 215.00 | 78 228.00 | 1 464 443.00 |