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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 820.00 | | 363 820.00 | 363 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 320.00 | 1 500.00 | 363 820.00 | 365 320.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 317.00 | 1 500.00 | 366 817.00 | 368 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 128.00 | 15 767.00 | | 59 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 509.00 | 60 618.00 | | 91 509.00 |
DL TOTAL (I) | 152 134.00 | 77 886.00 | | 152 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 964.00 | 266 239.00 | | 138 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 4 088.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 533.00 | 18 417.00 | | 23 533.00 |
EA Autres dettes | 50 666.00 | 53 149.00 | | 50 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 681.00 | 341 894.00 | | 214 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 817.00 | 419 780.00 | | 366 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 397.00 | 202 930.00 | | 128 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | 21 786.00 | | 23 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 586.00 | 206 249.00 | | 220 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 077.00 | 145 630.00 | | 129 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 509.00 | 60 618.00 | | 91 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 320.00 | | | 365 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 820.00 | | | 363 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 964.00 | 52 680.00 | 86 284.00 | 138 964.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 276.00 | | | 127 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 681.00 | 128 397.00 | 86 284.00 | 214 681.00 |