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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 971 206.00 | 10 488 082.00 | 483 124.00 | 10 971 206.00 |
AN Terrains | 2 892 631.00 | 72 816.00 | 2 819 814.00 | 2 892 631.00 |
BF Prêts | 3 767.00 | 2 967.00 | 800.00 | 3 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 58 214 463.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 935.00 | | 1 553 935.00 | 1 553 935.00 |
BZ Autres créances | 420 732 597.00 | | 420 732 597.00 | 420 732 597.00 |
CF Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 346 218.00 | | 422 346 218.00 | 422 346 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 58 214 463.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 47 650 598.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 055 660.00 | 476 618 834.00 | | 813 055 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 909 519.00 | 22.00 | | 763 909 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 661 883.00 | 47 661 883.00 | | 47 661 883.00 |
DH Report à nouveau | 846 926 067.00 | 710 169 784.00 | | 846 926 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 357 767.00 | 136 756 283.00 | | 104 357 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 371 206 806.00 | | 2 147 483 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 570 395.00 | 3 447 979.00 | | 2 570 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 570 395.00 | 3 447 979.00 | | 2 570 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 589.00 | 1 207 985.00 | | 862 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 935.00 | 998 926.00 | | 1 132 935.00 |
EA Autres dettes | 22 869.00 | 28 663.00 | | 22 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 375 005.00 | 30 047 042.00 | | 26 375 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 209 104.00 | 497 781.00 | 5 706 885.00 | 5 209 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 209 104.00 | 497 781.00 | 5 706 885.00 | 5 209 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 058 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 563.00 | |
GE Autres charges | | | 53 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 738 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 680 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 790 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 672 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 064 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 526 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 250 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 154 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 705 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 821 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 141 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 417 574.00 | 1 501 517.00 | | 1 417 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419 706.00 | 1 501 517.00 | | 1 419 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298 512.00 | 1 511 179.00 | | 1 298 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539 990.00 | 377 264.00 | | 539 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838 503.00 | 2 268 533.00 | | 1 838 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418 796.00 | -767 016.00 | | -418 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 503.00 | 859 943.00 | | 364 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 005 132.00 | 253 104 791.00 | | 213 005 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 647 365.00 | 116 348 508.00 | | 108 647 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 357 767.00 | 136 756 283.00 | | 104 357 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 971 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 893 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 971 000.00 | | | 10 971 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 000.00 | | | 2 893 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154 000.00 | 407 000.00 | | 10 154 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 082 000.00 | 407 000.00 | | 10 082 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 403 000.00 | 5 251 000.00 | | 42 403 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 448 000.00 | 540 000.00 | 1 418 000.00 | 3 448 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 403 000.00 | 5 251 000.00 | | 42 403 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 851 000.00 | 5 791 000.00 | 1 418 000.00 | 45 851 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 147 483 647.00 | 401 735 000.00 | 1 783 787 000.00 | 2 147 483 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 000.00 | 498 000.00 | 201 000.00 | 698 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 375 000.00 | 26 375 000.00 | | 26 375 000.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | -2 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 000.00 | 753 000.00 | 796 000.00 | 1 554 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VC Groupe et associés | 420 241 000.00 | 420 241 000.00 | | 420 241 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 000.00 | 437 000.00 | | 437 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 000.00 | 64 000.00 | 20 000.00 | 84 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 361 000.00 | 421 523 000.00 | 816 000.00 | 422 361 000.00 |
VW T.V.A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 429 928 000.00 | 1 783 988 000.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |