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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 948 235.00 | 607 580.00 | 15 340 654.00 | 15 948 235.00 |
AP Constructions | 5 181 286.00 | 4 650 838.00 | 530 449.00 | 5 181 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 530.00 | | 98 530.00 | 98 530.00 |
BF Prêts | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 485 360 418.00 | 1 062 486 637.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 504.00 | | 1 388 504.00 | 1 388 504.00 |
BZ Autres créances | 15 364 174.00 | | 15 364 174.00 | 15 364 174.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 752 679.00 | | 16 752 679.00 | 16 752 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 485 360 418.00 | 1 079 239 315.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 1 480 102 000.00 | 1 046 516 879.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 002 059.00 | 893 615 703.00 | | 259 002 059.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 859 775.00 | 89 361 570.00 | | 5 859 775.00 |
DH Report à nouveau | -453 536 572.00 | -899 341 496.00 | | -453 536 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 333 510.00 | -472 719 823.00 | | 342 333 510.00 |
DL TOTAL (I) | 153 658 828.00 | -389 083 990.00 | | 153 658 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 832 005.00 | 6 574 463.00 | | 7 832 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 832 005.00 | 6 574 463.00 | | 7 832 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 464 149.00 | 1 450 590 984.00 | | 908 464 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400 905.00 | 1 313 042.00 | | 7 400 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 952.00 | 604 145.00 | | 1 722 952.00 |
EA Autres dettes | 160 476.00 | 5 000.00 | | 160 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 748 482.00 | 1 452 513 171.00 | | 917 748 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 239 315.00 | 1 070 003 644.00 | | 1 079 239 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 836 383.00 | | 3 836 383.00 | 3 836 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 383.00 | | 3 836 383.00 | 3 836 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 149 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 910 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 968 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 598 059.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 130 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 980 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 977 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 836 142 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147 483 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 050 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 081 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147 483 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 483 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | 67 437.00 | | 1 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 014 509.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 737 767.00 | 610 644 128.00 | | 737 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 468.00 | 615 726 074.00 | | 739 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 643.00 | 5 650.00 | | 132 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051 745 903.00 | 2 028 817.00 | | 2 051 745 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680 242.00 | 191 025.00 | | 1 680 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053 558 788.00 | 2 225 492.00 | | 2 053 558 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052 819 320.00 | 613 500 583.00 | | -2 052 819 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095 910.00 | 1 199 816.00 | | 2 095 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 932 187 858.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 866 726.00 | 1 404 907 681.00 | | 2 100 866 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 333 510.00 | -472 719 823.00 | | 342 333 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384 249.00 | | 104.00 | 4 384 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 836 142.00 | 2 526 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836 506.00 | 2 547 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | 21 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 487.00 | | 104.00 | 21 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 362 761.00 | | | 4 362 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 574 000.00 | 2 244 000.00 | 987 000.00 | 6 574 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 574 000.00 | 2 244 000.00 | 987 000.00 | 6 574 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 574 000.00 | 2 244 000.00 | 987 000.00 | 6 574 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908 464.00 | 13 464.00 | 290 000.00 | 908 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 382.00 | 19.00 | 7 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 371.00 | 26.00 | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 652.00 | 112.00 | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 000.00 | | | 542 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 748.00 | 22 591.00 | 290 158.00 | 917 748.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |