| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 845 220.00 | 36 931 424.00 | 4 913 796.00 | 41 845 220.00 |
AH Fonds commercial | 70 281 370.00 | 25 261 370.00 | 45 020 000.00 | 70 281 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 337 123.00 | | 1 337 123.00 | 1 337 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 652 999.00 | 20 123 041.00 | 2 529 958.00 | 22 652 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 107 222.00 | 17 776 547.00 | 330 676.00 | 18 107 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 403 937.00 | 114 851 652.00 | 148 552 285.00 | 263 403 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 311.00 | | 114 311.00 | 114 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 825 728.00 | 1 969 685.00 | 15 856 043.00 | 17 825 728.00 |
BZ Autres créances | 14 411 643.00 | | 14 411 643.00 | 14 411 643.00 |
CF Disponibilités | 1 872 021.00 | | 1 872 021.00 | 1 872 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 058.00 | | 510 058.00 | 510 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 733 762.00 | 1 969 685.00 | 32 764 077.00 | 34 733 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 102 198.00 | | 102 198.00 | 102 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 239 897.00 | 116 821 337.00 | 181 418 560.00 | 298 239 897.00 |
CU Autres participations | 108 248 798.00 | 14 400 000.00 | 93 848 798.00 | 108 248 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 744 982.00 | 359 271.00 | 385 711.00 | 744 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 331 610.00 | 72 331 610.00 | | 72 331 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 888 058.00 | 34 888 058.00 | | 34 888 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 247 928.00 | 3 991 869.00 | | 4 247 928.00 |
DH Report à nouveau | -194 673.00 | -5 059 789.00 | | -194 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 518.00 | 5 121 175.00 | | -623 518.00 |
DL TOTAL (I) | 110 649 405.00 | 111 272 923.00 | | 110 649 405.00 |
DP Provisions pour risques | 444 391.00 | 638 977.00 | | 444 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 967 686.00 | 3 582 516.00 | | 3 967 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 412 077.00 | 4 221 493.00 | | 4 412 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 791.00 | 3 261.00 | | 1 972 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 251 829.00 | 48 347 198.00 | | 45 251 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 156.00 | 234 979.00 | | 141 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 046.00 | 4 545 653.00 | | 6 674 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 853 964.00 | 6 663 812.00 | | 7 853 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 094.00 | 602 927.00 | | 48 094.00 |
EA Autres dettes | 404 000.00 | 1 301 866.00 | | 404 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 912 701.00 | 3 417 553.00 | | 3 912 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 258 581.00 | 65 117 250.00 | | 66 258 581.00 |
ED (V) | 98 497.00 | 12 035.00 | | 98 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 418 560.00 | 180 623 701.00 | | 181 418 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 701 018.00 | 701 018.00 | |
FG Production vendue services | 17 487 146.00 | 54 540 063.00 | 72 027 209.00 | 17 487 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 487 146.00 | 55 241 081.00 | 72 728 227.00 | 17 487 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 522 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 777 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 124 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 535 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 949 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 462 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 268 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 833 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 561.00 | |
GE Autres charges | | | 698 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 412 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 287 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 507 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 066 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 098 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 309 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 591.00 | 544 919.00 | | 670 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 591.00 | 544 919.00 | | 670 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629.00 | 88 000.00 | | 11 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 961.00 | 456 919.00 | | 658 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 260.00 | 675 179.00 | | 752 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 862 285.00 | 85 924 207.00 | | 84 862 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 485 804.00 | 80 803 032.00 | | 85 485 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 518.00 | 5 121 175.00 | | -623 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 141 619.00 | | 4 374 414.00 | 259 141 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665 916.00 | | 79 066.00 | 665 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 097.00 | 108 372 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 097.00 | 263 403 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 744 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 463 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 822 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 857 137.00 | | 3 606 576.00 | 109 857 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 148 086.00 | | 674 794.00 | 40 148 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 470 480.00 | | 13 978.00 | 108 470 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 922 166.00 | 4 268 115.00 | | 70 922 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 103.00 | 234 167.00 | | 125 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 507 844.00 | 3 423 580.00 | | 33 507 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 289 219.00 | 610 368.00 | | 37 289 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 221 493.00 | 731 561.00 | 540 977.00 | 4 221 493.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 428 308.00 | 2 833 062.00 | | 22 428 308.00 |
6T Sur comptes clients | 2 150 029.00 | 355 666.00 | 536 010.00 | 2 150 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 978 337.00 | 7 688 728.00 | 5 036 010.00 | 38 978 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 199 831.00 | 8 420 289.00 | 5 576 988.00 | 43 199 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 920 289.00 | 1 076 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 251 829.00 | 25 109 799.00 | 15 433 874.00 | 45 251 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 674 046.00 | 6 674 046.00 | | 6 674 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739 220.00 | 4 739 220.00 | | 4 739 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707 476.00 | 2 707 476.00 | | 2 707 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 912 701.00 | 3 912 701.00 | | 3 912 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 564.00 | | 123 564.00 | 123 564.00 |
UX Autres créances clients | 16 622 688.00 | 16 622 688.00 | | 16 622 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203 041.00 | 1 203 041.00 | | 1 203 041.00 |
VB T. V. A. | 277 062.00 | 277 062.00 | | 277 062.00 |
VC Groupe et associés | 14 003 968.00 | 14 003 968.00 | | 14 003 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972 791.00 | 1 972 791.00 | | 1 972 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 235 027.00 | | | 25 235 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 122 702.00 | | | 24 122 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 366.00 | 224 366.00 | | 224 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 058.00 | 510 058.00 | | 510 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 870 993.00 | 32 747 430.00 | 123 564.00 | 32 870 993.00 |
VW T.V.A. | 182 903.00 | 182 903.00 | | 182 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 117 425.00 | 45 975 394.00 | 15 433 874.00 | 66 117 425.00 |