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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 801.00 | 1 235.00 | 2 565.00 | 3 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 440.00 | 9 148.00 | 93 292.00 | 102 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 886.00 | 10 383.00 | 394 503.00 | 404 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BZ Autres créances | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 146 062.00 | | 146 062.00 | 146 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 513.00 | | 176 513.00 | 176 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 399.00 | 10 383.00 | 571 016.00 | 581 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 298 400.00 | | 298 400.00 | 298 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 475.00 | | | 549 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 543.00 | | | 543.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
DG Autres réserves | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DH Report à nouveau | -32 817.00 | | | -32 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
DL TOTAL (I) | 537 666.00 | | | 537 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 016.00 | | | 571 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 110.00 | | 490 110.00 | 490 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 110.00 | | 490 110.00 | 490 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 15 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 877.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | | | 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 199.00 | | | -16 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 829.00 | | | 518 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 678.00 | | | 508 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 078.00 | | 2 123.00 | 405 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 315.00 | 400 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 404 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 052.00 | | 2 123.00 | 401 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475.00 | 760.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | 760.00 | | 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 475.00 | 2 673.00 | | 6 475.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 475.00 | 2 673.00 | | 6 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 333.00 | 2 673.00 | 20 858.00 | 27 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |