| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 940.00 | 40 376.00 | 16 564.00 | 56 940.00 |
AN Terrains | 189 754.00 | 88 085.00 | 101 669.00 | 189 754.00 |
AP Constructions | 320 271.00 | 148 865.00 | 171 406.00 | 320 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 520.00 | 28 380.00 | 33 140.00 | 61 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 451.00 | 232 920.00 | 87 531.00 | 320 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 940.00 | 540 981.00 | 500 959.00 | 1 041 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BT Marchandises | 801 148.00 | 22 731.00 | 778 417.00 | 801 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 695.00 | 158 127.00 | 2 044 568.00 | 2 202 695.00 |
BZ Autres créances | 166 445.00 | | 166 445.00 | 166 445.00 |
CF Disponibilités | 371 624.00 | | 371 624.00 | 371 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 697.00 | | 81 697.00 | 81 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 436.00 | 180 858.00 | 3 443 577.00 | 3 624 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 376.00 | 721 840.00 | 3 944 536.00 | 4 666 376.00 |
CU Autres participations | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 604.00 | 1 290 216.00 | | 1 539 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 787.00 | 249 389.00 | | 228 787.00 |
DK Provisions réglementées | 3 763.00 | 5 109.00 | | 3 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 200.00 | 1 588 758.00 | | 1 816 200.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 145 153.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 145 153.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 606.00 | 290 400.00 | | 207 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 1 993.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 771.00 | 766 587.00 | | 1 216 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 218.00 | 435 450.00 | | 457 218.00 |
EA Autres dettes | 77 146.00 | 159 419.00 | | 77 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 500.00 | 23 700.00 | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 336.00 | 1 677 550.00 | | 2 013 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 536.00 | 3 411 461.00 | | 3 944 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 522 034.00 | | 7 522 034.00 | 7 522 034.00 |
FG Production vendue services | 562 193.00 | | 562 193.00 | 562 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 084 227.00 | | 8 084 227.00 | 8 084 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 145 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 862 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 963.00 | |
GE Autres charges | | | 12 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 826 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 000.00 | 3 484.00 | | -1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 830.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 499.00 | 21 346.00 | | 39 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 999.00 | 26 660.00 | | 42 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 253.00 | 12 821.00 | | 25 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 75 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 253.00 | 87 821.00 | | 33 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 745.00 | -61 161.00 | | 9 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 736.00 | 96 992.00 | | 89 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 187 599.00 | 7 365 949.00 | | 8 187 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 958 812.00 | 7 116 560.00 | | 7 958 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 787.00 | 249 389.00 | | 228 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 239.00 | 23 181.00 | | 19 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 575.00 | | 87 536.00 | 962 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 171.00 | 90 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 171.00 | 1 041 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 891 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 100.00 | | 10 195.00 | 49 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 654.00 | | 77 341.00 | 814 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 821.00 | | | 98 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 053.00 | 69 928.00 | | 471 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 760.00 | 8 972.00 | | 33 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 293.00 | 60 957.00 | | 437 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 109.00 | | 1 346.00 | 5 109.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 153.00 | 8 000.00 | 38 153.00 | 145 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 242.00 | 7 212.00 | 5 723.00 | 21 242.00 |
6T Sur comptes clients | 142 541.00 | 52 751.00 | 37 165.00 | 142 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 783.00 | 59 963.00 | 42 888.00 | 163 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 045.00 | 67 963.00 | 82 387.00 | 314 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 963.00 | 42 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 39 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 771.00 | 1 216 771.00 | | 1 216 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 202.00 | 159 202.00 | | 159 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 695.00 | 2 202 695.00 | | 2 202 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VB T. V. A. | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 162.00 | 98 465.00 | 107 697.00 | 206 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 300.00 | | | 197 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 816.00 | | | 280 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 787.00 | 2 450 837.00 | 4 950.00 | 2 455 787.00 |
VW T.V.A. | 180 961.00 | 180 961.00 | | 180 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 336.00 | 1 905 639.00 | 107 697.00 | 2 013 336.00 |