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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
BZ Autres créances | 87 316.00 | | 87 316.00 | 87 316.00 |
CF Disponibilités | 88 825.00 | | 88 825.00 | 88 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 141.00 | | 176 141.00 | 176 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 325.00 | | 374 325.00 | 374 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
DH Report à nouveau | -53 134.00 | -161 750.00 | | -53 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 639.00 | 108 615.00 | | 119 639.00 |
DL TOTAL (I) | 176 344.00 | 56 705.00 | | 176 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 469.00 | 210 454.00 | | 180 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 960.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 981.00 | 211 894.00 | | 197 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 325.00 | 268 599.00 | | 374 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 592.00 | 1 894.00 | | 47 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 126.00 | -3 961.00 | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 000.00 | 120 000.00 | | 124 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360.00 | 11 384.00 | | 4 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 639.00 | 108 615.00 | | 119 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VC Groupe et associés | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 469.00 | 30 080.00 | 120 155.00 | 180 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 981.00 | 47 592.00 | 120 155.00 | 197 981.00 |