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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 935.00 | 240 148.00 | 51 787.00 | 291 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 031.00 | 259 008.00 | 52 024.00 | 311 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 819.00 | 64 265.00 | 641 554.00 | 705 819.00 |
BZ Autres créances | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
CF Disponibilités | 562 706.00 | | 562 706.00 | 562 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 724.00 | 64 265.00 | 1 274 459.00 | 1 338 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 755.00 | 323 273.00 | 1 326 482.00 | 1 649 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 246 001.00 | 231 001.00 | | 246 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 768.00 | 133 937.00 | | 106 768.00 |
DL TOTAL (I) | 682 769.00 | 694 938.00 | | 682 769.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 9 920.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 9 920.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 663.00 | 71 945.00 | | 44 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 259.00 | 432 091.00 | | 247 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 355.00 | 123 160.00 | | 175 355.00 |
EA Autres dettes | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 576.00 | 29 216.00 | | 136 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 414.00 | 705 795.00 | | 638 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 482.00 | 1 410 653.00 | | 1 326 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 670.00 | 666 790.00 | | 622 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 305 257.00 | | 1 305 257.00 | 1 305 257.00 |
FG Production vendue services | 236 489.00 | | 236 489.00 | 236 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 746.00 | | 1 541 746.00 | 1 541 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 464.00 | 13 790.00 | | 35 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 187.00 | 5 300.00 | | 38 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 410.00 | 5 300.00 | | 39 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 054.00 | 46 634.00 | | 35 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 251.00 | 2 124 405.00 | | 1 628 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 483.00 | 1 990 468.00 | | 1 521 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 768.00 | 133 937.00 | | 106 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 733.00 | | | 331 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 701.00 | 311 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 701.00 | 308 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 343.00 | | | 329 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 586.00 | 41 123.00 | 20 701.00 | 238 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 432.00 | 41 123.00 | 20 701.00 | 236 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 920.00 | 5 300.00 | 9 920.00 | 9 920.00 |
6T Sur comptes clients | 52 776.00 | 12 142.00 | 653.00 | 52 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 776.00 | 12 142.00 | 653.00 | 52 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 696.00 | 17 442.00 | 10 573.00 | 62 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 442.00 | 10 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 259.00 | 247 259.00 | | 247 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 576.00 | 136 576.00 | | 136 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 615 519.00 | 615 519.00 | | 615 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VB T. V. A. | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 005.00 | 28 084.00 | 10 920.00 | 39 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 748.00 | 767 748.00 | | 767 748.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 590.00 | 622 670.00 | 10 920.00 | 633 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | 3 515.00 | | 2 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 703.00 | 15 010.00 | | 26 703.00 |
ST Autres comptes | 142 440.00 | 168 184.00 | | 142 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 272.00 | 86 099.00 | | 64 272.00 |
YT Sous‐traitance | 243 086.00 | 433 012.00 | | 243 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 142.00 | 8 045.00 | | 3 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 468.00 | 7 079.00 | | 12 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 422.00 | 10 594.00 | | 15 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 723.00 | 366 070.00 | | 359 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 329.00 | 177 258.00 | | 6 329.00 |
ZE Dividendes | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 642.00 | 710 351.00 | | 479 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |