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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 168 275.00 | | 168 275.00 | 168 275.00 |
AP Constructions | 338 237.00 | 210 262.00 | 127 974.00 | 338 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 511.00 | 210 262.00 | 296 249.00 | 506 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BZ Autres créances | 4 260 367.00 | | 4 260 367.00 | 4 260 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 266.00 | | 4 261 266.00 | 4 261 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 778.00 | 210 262.00 | 4 557 515.00 | 4 767 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 942.00 | | | -10 942.00 |
DL TOTAL (I) | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
EA Autres dettes | 4 509 836.00 | | | 4 509 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 836.00 | | | 4 509 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 515.00 | | | 4 557 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 509 836.00 | | | 4 509 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 423.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 942.00 | | | -10 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 511.00 | | | 506 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 511.00 | | | 506 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 839.00 | 11 423.00 | | 198 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 839.00 | 11 423.00 | | 198 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 4 260 367.00 | 4 260 367.00 | | 4 260 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 509 836.00 | 4 509 836.00 | | 4 509 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 266.00 | 4 261 266.00 | | 4 261 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 509 836.00 | 4 509 836.00 | | 4 509 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 753.00 | | | 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 148.00 | | | 6 148.00 |