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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
AN Terrains | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
AP Constructions | 169 932.00 | 62 780.00 | 107 152.00 | 169 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 058.00 | 313 092.00 | 110 967.00 | 424 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 342.00 | 208 361.00 | 30 981.00 | 239 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 979.00 | 593 746.00 | 288 233.00 | 881 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
BN En cours de production de biens | 35 873.00 | | 35 873.00 | 35 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 342.00 | 11 585.00 | 191 757.00 | 203 342.00 |
BZ Autres créances | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 286 920.00 | | 286 920.00 | 286 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 419.00 | 11 585.00 | 587 834.00 | 599 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 398.00 | 605 331.00 | 876 067.00 | 1 481 398.00 |
CU Autres participations | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 840.00 | 100 000.00 | | 201 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 751.00 | 219 224.00 | | 38 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 794.00 | 19 526.00 | | 35 794.00 |
DL TOTAL (I) | 289 385.00 | 351 751.00 | | 289 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 735.00 | 524 922.00 | | 321 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 307.00 | 86 233.00 | | 83 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 640.00 | 173 955.00 | | 181 640.00 |
EA Autres dettes | | 4 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 681.00 | 790 029.00 | | 586 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 067.00 | 1 141 780.00 | | 876 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 180.00 | 322 158.00 | | 239 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 961.00 | 341.00 | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 974.00 | | 18 005.00 | 866 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 881 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 843 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 331.00 | | 16 532.00 | 830 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 130.00 | | 1 472.00 | 27 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 077.00 | 33 669.00 | 3 000.00 | 563 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 563.00 | 33 669.00 | 3 000.00 | 553 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 640.00 | 181 640.00 | | 181 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
UX Autres créances clients | 203 342.00 | 203 342.00 | | 203 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 773.00 | 79 593.00 | 239 180.00 | 318 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 160.00 | | | 105 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 003.00 | | | 311 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 454.00 | 27 454.00 | | 27 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 311.00 | 236 729.00 | 8 582.00 | 245 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 681.00 | 347 502.00 | 239 180.00 | 586 681.00 |