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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 348.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 255 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 290 848.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 141 923.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 238.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 400.00 | |
CF Disponibilités | | | 912 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 160 343.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 451 191.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 000.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 276.00 | 1 220 436.00 | | 1 251 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 779.00 | 80 840.00 | | -22 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 496.00 | 1 411 276.00 | | 1 338 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 847.00 | 19 655.00 | | 58 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 057.00 | 109 590.00 | | 38 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 790.00 | 27 309.00 | | 15 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 695.00 | 156 555.00 | | 112 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 191.00 | 1 567 832.00 | | 1 451 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 695.00 | 156 556.00 | | 112 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 580.00 | | 26 939.00 | 435 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 265 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 080.00 | 292 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 080.00 | 26 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 080.00 | | 26 939.00 | 25 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 500.00 | | | 410 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 080.00 | 26 939.00 | 25 080.00 | 25 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 080.00 | 26 939.00 | 25 080.00 | 25 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 238.00 | 83 238.00 | | 83 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 981.00 | 85 981.00 | 255 000.00 | 340 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 695.00 | 112 695.00 | | 112 695.00 |