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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 10 632.00 | 3 500.00 | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 191.00 | 81 554.00 | 7 637.00 | 89 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 984.00 | 92 186.00 | 14 798.00 | 106 984.00 |
BN En cours de production de biens | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 516.00 | | 378 516.00 | 378 516.00 |
BZ Autres créances | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
CF Disponibilités | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 858.00 | | 433 858.00 | 433 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 842.00 | 92 186.00 | 448 656.00 | 540 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 282 896.00 | | | 282 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
DL TOTAL (I) | 330 640.00 | | | 330 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 016.00 | | | 118 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 656.00 | | | 448 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 016.00 | | | 118 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 587.00 | | 975 587.00 | 975 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 587.00 | | 975 587.00 | 975 587.00 |
FM Production stockée | | | -28 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | | | -4 028.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 714.00 | | | 947 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 354.00 | | | 908 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 963.00 | | 7 980.00 | 103 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 959.00 | 106 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 959.00 | 103 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 302.00 | | 7 980.00 | 100 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 862.00 | 7 324.00 | | 84 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 862.00 | 7 324.00 | | 84 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 378 516.00 | 378 516.00 | | 378 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VI Groupe et associés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 670.00 | 429 670.00 | | 429 670.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 016.00 | 118 016.00 | | 118 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 585.00 | | | 585.00 |
ST Autres comptes | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
YT Sous‐traitance | 138 437.00 | | | 138 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 752.00 | | | 241 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |