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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 115.00 | 43 606.00 | 509.00 | 44 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 042.00 | 158 298.00 | 216 744.00 | 375 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 879.00 | 201 904.00 | 253 974.00 | 455 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BN En cours de production de biens | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 286.00 | 29 523.00 | 626 763.00 | 656 286.00 |
BZ Autres créances | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 759.00 | 29 523.00 | 799 236.00 | 828 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 637.00 | 231 427.00 | 1 053 210.00 | 1 284 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
DL TOTAL (I) | 391 816.00 | | | 391 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 608.00 | | | 179 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 510.00 | | | 208 510.00 |
EA Autres dettes | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 439.00 | | | 142 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 394.00 | | | 661 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 210.00 | | | 1 053 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 248.00 | | | 524 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 687.00 | | 134 495.00 | 321 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 455 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 375 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 851.00 | | 133 495.00 | 241 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 721.00 | | 1 000.00 | 35 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 815.00 | 34 393.00 | 303.00 | 167 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 209.00 | 34 393.00 | 303.00 | 124 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 458.00 | | 2 935.00 | 32 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 458.00 | | 2 935.00 | 32 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 458.00 | | 2 935.00 | 32 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 439.00 | 142 439.00 | | 142 439.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 615 627.00 | 615 627.00 | | 615 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VB T. V. A. | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 608.00 | 42 463.00 | 84 359.00 | 179 608.00 |
VI Groupe et associés | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 179.00 | 708 829.00 | 5 350.00 | 714 179.00 |
VW T.V.A. | 114 818.00 | 114 818.00 | | 114 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 394.00 | 524 248.00 | 84 359.00 | 661 394.00 |