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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 722.00 | 743 707.00 | 15.00 | 743 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 701.00 | 177 145.00 | 100 555.00 | 277 701.00 |
BZ Autres créances | 156 655.00 | 105 080.00 | 51 575.00 | 156 655.00 |
CF Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 625.00 | 282 226.00 | 156 399.00 | 438 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 346.00 | 1 025 932.00 | 156 414.00 | 1 182 346.00 |
CU Autres participations | 733 163.00 | 733 163.00 | | 733 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 807.00 | 622 807.00 | | 622 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
DG Autres réserves | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
DH Report à nouveau | -754 820.00 | -753 554.00 | | -754 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152.00 | -1 266.00 | | -1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 27 269.00 | 28 421.00 | | 27 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 125.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 091.00 | 61 419.00 | | 73 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 365.00 | 11 416.00 | | 10 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 574.00 | 44 631.00 | | 45 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 145.00 | 117 591.00 | | 129 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 414.00 | 146 012.00 | | 156 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 145.00 | 117 591.00 | | 129 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 125.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 176.00 | 59 634.00 | | 49 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 328.00 | 60 900.00 | | 50 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152.00 | -1 266.00 | | -1 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 722.00 | | | 743 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 178.00 | | | 733 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 145.00 | | | 177 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 080.00 | | | 105 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015 389.00 | | | 1 015 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 389.00 | | | 1 015 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UX Autres créances clients | 277 701.00 | 277 701.00 | | 277 701.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VC Groupe et associés | 141 098.00 | 141 098.00 | | 141 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 982.00 | 434 982.00 | | 434 982.00 |
VW T.V.A. | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |