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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 555.00 | 76 187.00 | 17 368.00 | 93 555.00 |
040 Immobilisations financières | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 423.00 | 76 436.00 | 17 987.00 | 94 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 139.00 | 4 935.00 | 93 204.00 | 98 139.00 |
072 Créances – Autres | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 462.00 | 217.00 | 14 245.00 | 14 462.00 |
084 Disponibilités | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 281.00 | 5 152.00 | 211 129.00 | 216 281.00 |
110 Total général Actif | 310 704.00 | 81 588.00 | 229 116.00 | 310 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 655 905.00 | | | 655 905.00 |
222 Production stockée | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
230 Autres produits | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 148.00 | | | 661 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 358 931.00 | | | 358 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 274.00 | | | -6 274.00 |
242 Autres charges externes. | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 838.00 | | | 138 838.00 |
252 Charges sociales | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 261.00 | | | 609 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 717.00 | | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 832.00 | | | 50 832.00 |