| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
AP Constructions | 68 740.00 | 18 564.00 | 50 176.00 | 68 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 3 008.00 | 343.00 | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 640.00 | 16 823.00 | 2 818.00 | 19 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 791.00 | 38 395.00 | 62 396.00 | 100 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 534.00 | | 106 534.00 | 106 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 325.00 | 38 395.00 | 168 931.00 | 207 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 904.00 | -35 176.00 | | -46 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 643.00 | -11 728.00 | | 3 643.00 |
DL TOTAL (I) | 164 738.00 | 161 096.00 | | 164 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 4 139.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 3 174.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570.00 | 1 220.00 | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 193.00 | 8 983.00 | | 4 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 931.00 | 170 079.00 | | 168 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 32.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 914.00 | 32.00 | | 48 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 994.00 | -32.00 | | 7 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 416.00 | 19 405.00 | | 70 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 773.00 | 31 133.00 | | 66 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 643.00 | -11 728.00 | | 3 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193.00 | 1 524.00 | | 4 193.00 |