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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 250.00 | 75 082.00 | 1 167.00 | 76 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 633.00 | 65 597.00 | 9 035.00 | 74 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 682.00 | 140 680.00 | 37 002.00 | 177 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
BP En cours de production de services | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 662.00 | | 287 662.00 | 287 662.00 |
BZ Autres créances | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CF Disponibilités | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 353.00 | | 495 353.00 | 495 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 035.00 | 140 680.00 | 532 355.00 | 673 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 216 099.00 | 159 291.00 | | 216 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 350.00 | 56 808.00 | | 9 350.00 |
DL TOTAL (I) | 266 150.00 | 256 799.00 | | 266 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 630.00 | 14 643.00 | | 11 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 424.00 | 118 607.00 | | 133 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 496.00 | 88 268.00 | | 120 496.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 118.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 206.00 | 221 637.00 | | 266 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 355.00 | 478 436.00 | | 532 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 896.00 | 214 522.00 | | 265 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 194.00 | 361.00 | | 4 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 789.00 | 8 144.00 | 1 053 933.00 | 1 045 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 789.00 | 8 144.00 | 1 053 933.00 | 1 045 789.00 |
FM Production stockée | | | -58 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 679.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 459.00 | 3 538.00 | | 5 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 538.00 | 3 000.00 | | 8 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 233.00 | | 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 333.00 | 2 693.00 | | 6 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 156.00 | 2 926.00 | | 7 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | 74.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 043.00 | 999 333.00 | | 1 009 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 692.00 | 942 525.00 | | 999 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 350.00 | 56 808.00 | | 9 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 050.00 | | 2 117.00 | 193 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 485.00 | 177 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 485.00 | 150 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 250.00 | | 2 117.00 | 166 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 153.00 | 7 679.00 | 11 152.00 | 144 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 153.00 | 7 679.00 | 11 152.00 | 144 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 424.00 | 133 424.00 | | 133 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
UX Autres créances clients | 287 662.00 | | | 287 662.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 436.00 | 7 126.00 | 310.00 | 7 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 309.00 | 318 509.00 | 26 800.00 | 345 309.00 |
VW T.V.A. | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 206.00 | 265 896.00 | 310.00 | 266 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | 6 760.00 | | 7 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 653.00 | 10 023.00 | | 10 653.00 |
ST Autres comptes | 101 706.00 | 76 500.00 | | 101 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 505.00 | 54 103.00 | | 29 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 105 581.00 | 105 798.00 | | 105 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 517.00 | 5 487.00 | | 5 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 328.00 | 12 247.00 | | 13 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 312.00 | 183 538.00 | | 210 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 194.00 | 82 744.00 | | 101 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 444.00 | 246 424.00 | | 247 444.00 |