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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 1 605.00 | 4 157.00 | 5 762.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 855.00 | 4 102.00 | 2 752.00 | 6 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 840.00 | 5 707.00 | 91 133.00 | 96 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 967.00 | | 242 967.00 | 242 967.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 771.00 | | 419 771.00 | 419 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 611.00 | 5 707.00 | 510 904.00 | 516 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 793.00 | 4 036.00 | | 64 793.00 |
DL TOTAL (I) | 64 793.00 | 4 036.00 | | 64 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 294.00 | 129 738.00 | | 134 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 274.00 | 30 157.00 | | 93 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 431.00 | 47 795.00 | | 27 431.00 |
EA Autres dettes | 73 250.00 | 12 584.00 | | 73 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 862.00 | 153 073.00 | | 117 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 111.00 | 373 409.00 | | 446 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 904.00 | 377 444.00 | | 510 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 111.00 | 373 409.00 | | 446 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 240.00 | | 612 240.00 | 612 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 240.00 | | 612 240.00 | 612 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 703.00 | 140.00 | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 140.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 703.00 | -140.00 | | -5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 911.00 | 677 169.00 | | 646 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 118.00 | 673 133.00 | | 582 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 793.00 | 4 036.00 | | 64 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 991.00 | | 8 850.00 | 87 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | 2 455.00 | 3 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 829.00 | | 6 395.00 | 77 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 175.00 | 2 532.00 | | 3 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | 928.00 | | 3 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 274.00 | 93 274.00 | | 93 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 862.00 | 117 862.00 | | 117 862.00 |
UX Autres créances clients | 242 967.00 | | | 242 967.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VI Groupe et associés | 134 294.00 | 134 294.00 | | 134 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 802.00 | 270 802.00 | | 270 802.00 |
VW T.V.A. | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 111.00 | 446 111.00 | | 446 111.00 |