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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 307.00 | 20 881.00 | 2 425.00 | 23 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 752 696.00 | 2 639 706.00 | 3 112 989.00 | 5 752 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 862 678.00 | 2 665 458.00 | 3 197 219.00 | 5 862 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 661.00 | | 163 661.00 | 163 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 479.00 | | 640 479.00 | 640 479.00 |
BZ Autres créances | 132 142.00 | | 132 142.00 | 132 142.00 |
CF Disponibilités | 1 036 405.00 | | 1 036 405.00 | 1 036 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 979.00 | | 1 976 979.00 | 1 976 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 658.00 | 2 665 458.00 | 5 174 199.00 | 7 839 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 336.00 | | | 264 336.00 |
DK Provisions réglementées | 1 168 767.00 | | | 1 168 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 594.00 | | | 1 919 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476 656.00 | | | 2 476 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 765.00 | | | 204 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 068.00 | | | 569 068.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 605.00 | | | 3 254 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 199.00 | | | 5 174 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 366.00 | | | 1 636 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 833.00 | | 265 833.00 | 265 833.00 |
FG Production vendue services | 4 699 958.00 | | 4 699 958.00 | 4 699 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 965 791.00 | | 4 965 791.00 | 4 965 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 846.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 046.00 | | | 194 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 069.00 | | | 343 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 319.00 | | | 131 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292 527.00 | | | 292 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 320.00 | | | 424 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 251.00 | | | -81 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 258.00 | | | 5 356 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 922.00 | | | 5 091 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 336.00 | | | 264 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 709 136.00 | | 923 499.00 | 5 709 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 957.00 | 5 862 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769 957.00 | 5 776 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 622 461.00 | | 923 499.00 | 5 622 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 249.00 | 798 846.00 | 638 637.00 | 2 505 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 25.00 | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500 404.00 | 798 821.00 | 638 637.00 | 2 500 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 070 286.00 | 292 527.00 | 194 046.00 | 1 070 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 286.00 | 292 527.00 | 194 046.00 | 1 070 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 292 527.00 | 194 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 765.00 | 204 765.00 | | 204 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 688.00 | 204 688.00 | | 204 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 640.00 | 88 640.00 | | 88 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 640 479.00 | 640 479.00 | | 640 479.00 |
VB T. V. A. | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 476 656.00 | 858 989.00 | 1 617 666.00 | 2 476 656.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 922 200.00 | | | 922 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 931 052.00 | | | 931 052.00 |
VP Divers | 71 875.00 | 71 875.00 | | 71 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 912.00 | 776 912.00 | | 776 912.00 |
VW T.V.A. | 197 349.00 | 197 349.00 | | 197 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 032.00 | 1 636 366.00 | 1 617 666.00 | 3 254 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
ST Autres comptes | 1 473 838.00 | | | 1 473 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 147.00 | | | 124 147.00 |
YT Sous‐traitance | 112 021.00 | | | 112 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 300.00 | | | 996 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 489.00 | | | 413 489.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 741 983.00 | | | 1 741 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |