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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 491.00 | 2 426.00 | 50 064.00 | 52 491.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 97 081.00 | | 97 081.00 | 97 081.00 |
AP Constructions | 720 733.00 | 29 345.00 | 691 389.00 | 720 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 798.00 | 18 343.00 | 3 455.00 | 21 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 834.00 | 247 300.00 | 275 534.00 | 522 834.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 558 369.00 | | 1 558 369.00 | 1 558 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 319.00 | 297 414.00 | 2 840 905.00 | 3 138 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 717.00 | | 142 717.00 | 142 717.00 |
BZ Autres créances | 663 679.00 | | 663 679.00 | 663 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 738.00 | 288.00 | 151 449.00 | 151 738.00 |
CF Disponibilités | 527 196.00 | | 527 196.00 | 527 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 752.00 | 288.00 | 1 488 464.00 | 1 488 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 071.00 | 297 702.00 | 4 329 369.00 | 4 627 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 126 975.00 | 668 440.00 | | 1 126 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 639.00 | 558 536.00 | | 266 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 615.00 | 2 326 975.00 | | 2 493 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 053.00 | 726 431.00 | | 1 195 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 073.00 | 10 208.00 | | 202 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 129.00 | 64 419.00 | | 62 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 052.00 | 365 007.00 | | 361 052.00 |
EA Autres dettes | 15 447.00 | 5 150.00 | | 15 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 754.00 | 1 171 215.00 | | 1 835 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 369.00 | 3 498 191.00 | | 4 329 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 225.00 | | 979 408.00 | 2 231 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 314.00 | 3 138 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 314.00 | 1 362 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 876.00 | | | 214 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 574.00 | | 909 186.00 | 525 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 774.00 | | 70 223.00 | 1 490 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 407.00 | 98 101.00 | 12 095.00 | 211 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 981.00 | 98 101.00 | 12 095.00 | 208 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 129.00 | 62 129.00 | | 62 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 052.00 | 361 052.00 | | 361 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
UX Autres créances clients | 142 717.00 | 142 717.00 | | 142 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663 679.00 | 663 679.00 | | 663 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 920.00 | 241 908.00 | 638 386.00 | 1 193 920.00 |
VI Groupe et associés | 216 317.00 | 216 317.00 | | 216 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 794.00 | | | 669 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 976.00 | | | 201 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 190.00 | 809 818.00 | 2 372.00 | 812 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 754.00 | 883 742.00 | 638 386.00 | 1 835 754.00 |