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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 692.00 | | 425 692.00 | 425 692.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 68 512.00 | 561 487.00 | 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 218.00 | 37 155.00 | 62.00 | 37 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 887.00 | 785 722.00 | 175 165.00 | 960 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 798.00 | 891 390.00 | 1 232 407.00 | 2 123 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BZ Autres créances | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CF Disponibilités | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 046.00 | 891 390.00 | 1 258 655.00 | 2 150 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -327 095.00 | | | -327 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 167.00 | | | -109 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
DL TOTAL (I) | -417 074.00 | | | -417 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 203.00 | | | 856 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 991.00 | | | 806 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 729.00 | | | 1 675 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 655.00 | | | 1 258 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 138.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 952.00 | | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 688.00 | | | 174 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 167.00 | | | -109 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 952.00 | | | 2 122 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 259.00 | | | 1 697 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 252.00 | 105 138.00 | | 786 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 252.00 | 105 138.00 | | 786 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806 991.00 | | 806 991.00 | 806 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 203.00 | 67 425.00 | 398 553.00 | 856 203.00 |
VP Divers | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 730.00 | 79 960.00 | 1 205 544.00 | 1 675 730.00 |