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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 277.00 | 1 473.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 534.00 | 8 347.00 | 14 187.00 | 22 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 321.00 | 23 666.00 | 37 656.00 | 61 321.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 003.00 | 32 290.00 | 61 713.00 | 94 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 865.00 | 2 388.00 | 45 477.00 | 47 865.00 |
BZ Autres créances | 87 745.00 | | 87 745.00 | 87 745.00 |
CF Disponibilités | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 564.00 | 2 388.00 | 255 176.00 | 257 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 567.00 | 34 678.00 | 316 889.00 | 351 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 846.00 | 70 846.00 | | 70 846.00 |
DH Report à nouveau | 43 156.00 | 39 917.00 | | 43 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 308.00 | 3 239.00 | | -96 308.00 |
DL TOTAL (I) | 26 080.00 | 122 387.00 | | 26 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 16 935.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144.00 | 1 351.00 | | 1 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 351.00 | 18 419.00 | | 20 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 314.00 | 148 836.00 | | 119 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 809.00 | 185 540.00 | | 290 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 889.00 | 307 928.00 | | 316 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 125.00 | | 46 774.00 | 78 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 897.00 | 94 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 897.00 | 83 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 825.00 | | 38 926.00 | 75 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 6 098.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 937.00 | 19 172.00 | 24 820.00 | 37 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 937.00 | 18 895.00 | 24 820.00 | 37 937.00 |