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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | 149 133.00 | 330 867.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 427.00 | 216 993.00 | 434.00 | 217 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 533.00 | 62 281.00 | 7 252.00 | 69 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 934.00 | 431 857.00 | 367 077.00 | 798 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BZ Autres créances | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
CF Disponibilités | 63 193.00 | | 63 193.00 | 63 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 690.00 | | 215 690.00 | 215 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 624.00 | 431 857.00 | 582 767.00 | 1 014 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
DG Autres réserves | 161 589.00 | 544 533.00 | | 161 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 899.00 | -382 944.00 | | -265 899.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 110.00 | | |
DL TOTAL (I) | 365 173.00 | 660 182.00 | | 365 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 553.00 | 26 580.00 | | 15 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 868.00 | 118 963.00 | | 153 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 785.00 | 55 119.00 | | 40 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 848.00 | 37 902.00 | | 6 848.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 852.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 595.00 | 240 417.00 | | 217 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 767.00 | 900 599.00 | | 582 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 356.00 | 224 998.00 | | 212 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 156.00 | 76 921.00 | 126 077.00 | 49 156.00 |
FG Production vendue services | 17 886.00 | 5 852.00 | 23 738.00 | 17 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 042.00 | 82 773.00 | 149 815.00 | 67 042.00 |
FM Production stockée | | | -44 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | 6 664.00 | | 37.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | 174.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 120.00 | 19 227.00 | | 352 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 847.00 | 19 227.00 | | 388 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555.00 | 24 401.00 | | 4 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 617.00 | 9 971.00 | | 7 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 172.00 | 34 494.00 | | 12 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 675.00 | -15 267.00 | | 376 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 728.00 | 750 953.00 | | 513 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 627.00 | 1 133 897.00 | | 779 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 899.00 | -382 944.00 | | -265 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 092.00 | | | 1 134 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 158.00 | 798 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 158.00 | 286 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 118.00 | | | 622 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 048.00 | 15 279.00 | 330 603.00 | 598 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 598.00 | 15 279.00 | 330 603.00 | 594 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 110.00 | 7 617.00 | 36 727.00 | 29 110.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 466.00 | 27 667.00 | | 121 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 305.00 | 27 667.00 | 18 839.00 | 140 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 415.00 | 35 284.00 | 55 566.00 | 169 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 667.00 | 18 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 617.00 | 36 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 419.00 | 10 180.00 | 5 238.00 | 15 419.00 |
VI Groupe et associés | 153 868.00 | 153 868.00 | | 153 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 595.00 | 212 356.00 | 5 238.00 | 217 595.00 |