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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 716.00 | 8 025.00 | 6 691.00 | 14 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 949.00 | 5 100.00 | 849.00 | 5 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 866.00 | 13 125.00 | 10 741.00 | 23 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 397.00 | | 86 397.00 | 86 397.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
CF Disponibilités | 71 771.00 | | 71 771.00 | 71 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 647.00 | | 234 647.00 | 234 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 513.00 | 13 125.00 | 245 388.00 | 258 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DG Autres réserves | 144 425.00 | 121 860.00 | | 144 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 156.00 | 22 565.00 | | 22 156.00 |
DL TOTAL (I) | 176 513.00 | 154 358.00 | | 176 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 527.00 | 4 518.00 | | 14 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 054.00 | 16 533.00 | | 20 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 609.00 | 37 277.00 | | 31 609.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 2 538.00 | | 2 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 874.00 | 79 231.00 | | 68 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 388.00 | 233 588.00 | | 245 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 874.00 | 79 231.00 | | 68 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 303.00 | 30 677.00 | 278 980.00 | 248 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 303.00 | 30 677.00 | 278 980.00 | 248 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 982.00 | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 988.00 | 282 124.00 | | 283 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 832.00 | 259 560.00 | | 261 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 156.00 | 22 565.00 | | 22 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 221.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 618.00 | | 8 248.00 | 15 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 416.00 | | 8 248.00 | 12 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 670.00 | 2 455.00 | | 10 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 670.00 | 2 455.00 | | 10 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 86 397.00 | 86 397.00 | | 86 397.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VI Groupe et associés | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 638.00 | 89 437.00 | 3 201.00 | 92 638.00 |
VW T.V.A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | 2 344.00 | | 2 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 812.00 | 2 826.00 | | 2 812.00 |
ST Autres comptes | 31 117.00 | 38 227.00 | | 31 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 685.00 | 21 815.00 | | 22 685.00 |
YT Sous‐traitance | 9 659.00 | 5 379.00 | | 9 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 1 470.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 953.00 | 3 814.00 | | 3 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 390.00 | 53 189.00 | | 44 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 346.00 | 24 577.00 | | 31 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 273.00 | 68 248.00 | | 66 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |