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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 535.00 | 73 107.00 | 2 428.00 | 75 535.00 |
040 Immobilisations financières | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 459.00 | 73 107.00 | 93 352.00 | 166 459.00 |
060 Stock marchandises | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
072 Créances – Autres | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
084 Disponibilités | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
110 Total général Actif | 205 591.00 | 73 107.00 | 132 485.00 | 205 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 507.00 | 111 321.00 | | 110 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 560.00 | 54 867.00 | | 45 560.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 21.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 487.00 | 166 209.00 | | 156 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 036.00 | 75 893.00 | | 73 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -540.00 | -994.00 | | -540.00 |
242 Autres charges externes. | 30 113.00 | 31 234.00 | | 30 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 2 281.00 | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | 39 165.00 | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 12 602.00 | 14 872.00 | | 12 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 846.00 | 1 551.00 | | 1 846.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 2 149.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 059.00 | 166 152.00 | | 147 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 429.00 | 57.00 | | 9 429.00 |
280 Produits financiers | 395.00 | 421.00 | | 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 296.00 | 478.00 | | 8 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 588.00 | | | 166 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 413.00 | | | 413.00 |