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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 286.00 | 46 338.00 | 1 948.00 | 48 286.00 |
AH Fonds commercial | 472 592.00 | | 472 592.00 | 472 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 956.00 | 139 229.00 | 9 728.00 | 148 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 958.00 | 139 476.00 | 12 482.00 | 151 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 431.00 | 325 042.00 | 524 390.00 | 849 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 557.00 | 17 999.00 | 396 558.00 | 414 557.00 |
BZ Autres créances | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 469 400.00 | | 469 400.00 | 469 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 973.00 | 17 999.00 | 965 974.00 | 983 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 405.00 | 343 041.00 | 1 490 364.00 | 1 833 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 654.00 | 205 654.00 | | 205 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
DG Autres réserves | 450 375.00 | 553 013.00 | | 450 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 615.00 | 47 362.00 | | -21 615.00 |
DL TOTAL (I) | 654 978.00 | 826 594.00 | | 654 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 912.00 | 76 152.00 | | 62 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 312.00 | 74 524.00 | | 98 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 395.00 | 321 281.00 | | 398 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 111.00 | 207 734.00 | | 174 111.00 |
EA Autres dettes | 101 656.00 | 52 875.00 | | 101 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 385.00 | 741 716.00 | | 835 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 364.00 | 1 568 310.00 | | 1 490 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 812.00 | 153 650.00 | 1 722 463.00 | 1 568 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 812.00 | 153 650.00 | 1 722 463.00 | 1 568 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 012.00 | |
GE Autres charges | | | 7 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 346.00 | 1 973 603.00 | | 1 750 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 962.00 | 1 926 241.00 | | 1 771 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 615.00 | 47 362.00 | | -21 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 168.00 | | 19 681.00 | 841 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 418.00 | 27 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 418.00 | 849 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 329.00 | | 549.00 | 520 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 218.00 | | 5 696.00 | 295 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 622.00 | | 13 436.00 | 25 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 152.00 | 6 228.00 | | 10 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 801.00 | 6 228.00 | | 5 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 049.00 | 3 012.00 | 1 062.00 | 16 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 049.00 | 3 012.00 | 1 062.00 | 16 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 049.00 | 3 012.00 | 1 062.00 | 16 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 912.00 | | 62 912.00 | 62 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 395.00 | 398 395.00 | | 398 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 656.00 | 101 656.00 | | 101 656.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 382 613.00 | | | 382 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 594.00 | 462 349.00 | 55 244.00 | 517 594.00 |
VW T.V.A. | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 074.00 | 674 162.00 | 62 912.00 | 737 074.00 |