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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 81 070.00 | 32 428.00 | 48 642.00 | 81 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 034.00 | 168 322.00 | 24 711.00 | 193 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 602.00 | 838 498.00 | 333 104.00 | 1 171 602.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 511.00 | 1 041 897.00 | 407 614.00 | 1 449 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 795.00 | 127 038.00 | 194 756.00 | 321 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 708.00 | | 423 708.00 | 423 708.00 |
BT Marchandises | 2 013 893.00 | 57 021.00 | 1 956 872.00 | 2 013 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 870.00 | 28 428.00 | 1 928 441.00 | 1 956 870.00 |
BZ Autres créances | 509 531.00 | | 509 531.00 | 509 531.00 |
CF Disponibilités | 3 379 373.00 | | 3 379 373.00 | 3 379 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 616 063.00 | 212 487.00 | 8 403 575.00 | 8 616 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 065 574.00 | 1 254 385.00 | 8 811 189.00 | 10 065 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 3 900 019.00 | 3 309 229.00 | | 3 900 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 740.00 | 740 789.00 | | 468 740.00 |
DL TOTAL (I) | 5 556 760.00 | 5 238 019.00 | | 5 556 760.00 |
DP Provisions pour risques | 333 354.00 | 207 392.00 | | 333 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 354.00 | 207 392.00 | | 333 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 1 151.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 838.00 | 1 244 352.00 | | 2 108 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 623.00 | 330 103.00 | | 562 623.00 |
EA Autres dettes | 159 457.00 | 14 695.00 | | 159 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 448.00 | 53 400.00 | | 88 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 075.00 | 1 643 703.00 | | 2 921 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 811 189.00 | 7 089 114.00 | | 8 811 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 705.00 | | 250 904.00 | 1 409 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 097.00 | 1 449 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 757.00 | 1 364 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 290.00 | | 249 104.00 | 1 324 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | 1 800.00 | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 067.00 | 170 778.00 | 206 948.00 | 1 078 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 969.00 | 8 107.00 | | 26 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 098.00 | 162 671.00 | 206 948.00 | 1 051 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 392.00 | 185 695.00 | 59 733.00 | 207 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 253.00 | 181 159.00 | 136 353.00 | 139 253.00 |
6T Sur comptes clients | 11 079.00 | 18 013.00 | 663.00 | 11 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 331.00 | 199 172.00 | 137 016.00 | 150 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 723.00 | 384 867.00 | 196 749.00 | 357 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 172.00 | 155 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 695.00 | 41 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 839.00 | 2 108 839.00 | | 2 108 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 467.00 | 151 467.00 | | 151 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 148.00 | 308 148.00 | | 308 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 458.00 | 159 458.00 | | 159 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 449.00 | 88 449.00 | | 88 449.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 944 077.00 | 1 944 077.00 | | 1 944 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VB T. V. A. | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 123.00 | 432 123.00 | | 432 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 450.00 | 2 478 374.00 | 76.00 | 2 478 450.00 |
VW T.V.A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 076.00 | 2 921 076.00 | | 2 921 076.00 |