| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 257.00 | 2 380.00 | 2 877.00 | 5 257.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 396.00 | 42 879.00 | 51 517.00 | 94 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 673.00 | 80 178.00 | 129 495.00 | 209 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 305.00 | 125 437.00 | 365 868.00 | 491 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BT Marchandises | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 456.00 | 125 437.00 | 436 019.00 | 561 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DH Report à nouveau | -83 219.00 | -140 556.00 | | -83 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 006.00 | 57 337.00 | | -41 006.00 |
DL TOTAL (I) | -108 546.00 | -67 540.00 | | -108 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 277.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 897.00 | 253 826.00 | | 273 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 206.00 | 93 376.00 | | 96 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 048.00 | | 49 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 981.00 | 18 649.00 | | 15 981.00 |
EA Autres dettes | 109 013.00 | 119 769.00 | | 109 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 565.00 | 534 944.00 | | 544 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 019.00 | 467 404.00 | | 436 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 716.00 | 424 067.00 | | 442 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
FD Production vendue biens | 167 875.00 | | 167 875.00 | 167 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 654.00 | | 184 654.00 | 184 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 370.00 | |
GE Autres charges | | | 11 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 500.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 89 810.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 444.00 | 12 486.00 | | 2 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 12 486.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | 77 324.00 | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 670.00 | -3 927.00 | | -4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 672.00 | 329 305.00 | | 191 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 677.00 | 271 967.00 | | 232 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 006.00 | 57 337.00 | | -41 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 305.00 | | | 491 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 068.00 | | | 304 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 067.00 | 21 370.00 | | 104 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 855.00 | 526.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 213.00 | 20 844.00 | | 102 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 219.00 | 103 370.00 | 39 611.00 | 205 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 273 897.00 | 273 897.00 | | 273 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 995.00 | 27 015.00 | 1 980.00 | 28 995.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 565.00 | 442 716.00 | 39 611.00 | 544 565.00 |