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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 744.00 | 58 490.00 | 20 254.00 | 78 744.00 |
AH Fonds commercial | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 012.00 | 115 730.00 | 24 282.00 | 140 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 927.00 | 176 784.00 | 165 142.00 | 341 927.00 |
BT Marchandises | 358 124.00 | | 358 124.00 | 358 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 915.00 | 23 404.00 | 260 510.00 | 283 915.00 |
BZ Autres créances | 184 677.00 | | 184 677.00 | 184 677.00 |
CF Disponibilités | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 012.00 | 23 404.00 | 812 608.00 | 836 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 940.00 | 200 189.00 | 977 751.00 | 1 177 940.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 48 153.00 | 43 314.00 | | 48 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 638.00 | 94 839.00 | | 17 638.00 |
DL TOTAL (I) | 164 792.00 | 237 153.00 | | 164 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 048.00 | 68 642.00 | | 221 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 833.00 | 14 166.00 | | 10 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 767.00 | 517 005.00 | | 446 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 007.00 | 106 395.00 | | 133 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 799.00 | | |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 16 935.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 958.00 | 727 520.00 | | 812 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 751.00 | 964 674.00 | | 977 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 297.00 | 709 454.00 | | 782 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 102.00 | 47 758.00 | | 181 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 833.00 | 3 333.00 | 7 500.00 | 10 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 767.00 | 446 767.00 | | 446 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
UX Autres créances clients | 283 915.00 | 283 915.00 | | 283 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VC Groupe et associés | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 102.00 | 181 102.00 | | 181 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 947.00 | 16 786.00 | 23 161.00 | 39 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 793.00 | 150 793.00 | | 150 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 173.00 | 475 372.00 | 20 801.00 | 496 173.00 |
VW T.V.A. | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 674.00 | 795 013.00 | 30 661.00 | 825 674.00 |