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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 636.00 | 234 506.00 | 5 130.00 | 239 636.00 |
BZ Autres créances | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 802.00 | 234 506.00 | 87 296.00 | 321 802.00 |
CU Autres participations | 239 593.00 | 234 506.00 | 5 087.00 | 239 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DH Report à nouveau | 85 744.00 | 139 764.00 | | 85 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 431.00 | -54 020.00 | | -42 431.00 |
DL TOTAL (I) | 85 316.00 | 127 748.00 | | 85 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 296.00 | 137 199.00 | | 87 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 885.00 | 2 336.00 | | 70 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 316.00 | 56 356.00 | | 113 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 431.00 | -54 020.00 | | -42 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 903.00 | | 169 856.00 | 185 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 123.00 | 239 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 123.00 | 239 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 903.00 | | 169 856.00 | 185 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 434.00 | | 62 434.00 | 62 434.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 903.00 | 111 036.00 | 62 434.00 | 185 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 375.00 | 111 036.00 | 69 905.00 | 193 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 111 036.00 | 69 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UP Prêts | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 82 166.00 | 82 166.00 | | 82 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |