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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 477.00 | 16 347.00 | 47 129.00 | 63 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 135.00 | 18 006.00 | 47 129.00 | 65 135.00 |
BT Marchandises | 167 833.00 | | 167 833.00 | 167 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 961.00 | 39 947.00 | 909 014.00 | 948 961.00 |
BZ Autres créances | 947 236.00 | | 947 236.00 | 947 236.00 |
CF Disponibilités | 77 515.00 | | 77 515.00 | 77 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 491.00 | 39 947.00 | 2 144 543.00 | 2 184 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 626.00 | 57 953.00 | 2 191 673.00 | 2 249 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 8 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 516.00 | 7 293.00 | | 18 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 037.00 | 128 223.00 | | 26 037.00 |
DL TOTAL (I) | 170 353.00 | 144 316.00 | | 170 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 523.00 | 64 170.00 | | 145 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 384.00 | 115 550.00 | | 759 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 895.00 | 1 605 243.00 | | 1 071 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 958.00 | 43 407.00 | | 39 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 320.00 | 1 832 930.00 | | 2 021 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 673.00 | 1 977 246.00 | | 2 191 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 320.00 | 1 792 355.00 | | 2 021 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 949.00 | 12 760.00 | | 104 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 152 069.00 | | 10 152 069.00 | 10 152 069.00 |
FG Production vendue services | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 159 605.00 | | 10 159 605.00 | 10 159 605.00 |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 162 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 850 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 947.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 162 055.00 | 10 145 609.00 | | 10 162 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 136 019.00 | 10 017 386.00 | | 10 136 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 037.00 | 128 223.00 | | 26 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 135.00 | | | 65 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 703.00 | 13 303.00 | | 4 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 13 303.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 947.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 950.00 | 174 950.00 | | 174 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 895.00 | 1 071 895.00 | | 1 071 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 948 961.00 | 948 961.00 | | 948 961.00 |
VB T. V. A. | 100 951.00 | 100 951.00 | | 100 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 949.00 | 104 949.00 | | 104 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VI Groupe et associés | 584 434.00 | 584 434.00 | | 584 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
VP Divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 329.00 | 844 329.00 | | 844 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 142.00 | 1 899 142.00 | | 1 899 142.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 320.00 | 2 021 320.00 | | 2 021 320.00 |