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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 356.00 | 52 014.00 | 7 343.00 | 59 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 473.00 | 63 094.00 | 19 379.00 | 82 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 210 970.00 | | 210 970.00 | 210 970.00 |
CF Disponibilités | 360 397.00 | | 360 397.00 | 360 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 184.00 | | 601 184.00 | 601 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 657.00 | 63 094.00 | 620 563.00 | 683 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 035.00 | | | 180 035.00 |
DH Report à nouveau | -247 491.00 | | | -247 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 323.00 | | | -37 323.00 |
DL TOTAL (I) | -96 394.00 | | | -96 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 811.00 | | | 162 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
EA Autres dettes | 260 177.00 | | | 260 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 958.00 | | | 716 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 563.00 | | | 620 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 958.00 | | | 466 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 511.00 | | 236 511.00 | 236 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 511.00 | | 236 511.00 | 236 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 057.00 | | | 369 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 380.00 | | | 406 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 323.00 | | | -37 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 469.00 | 4.00 | | 82 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 032.00 | 4.00 | | 12 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 673.00 | 3 420.00 | | 59 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 010.00 | 70.00 | | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 663.00 | 3 350.00 | | 48 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 811.00 | 162 811.00 | | 162 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 177.00 | 260 177.00 | | 260 177.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
UX Autres créances clients | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 807.00 | 210 807.00 | | 210 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 824.00 | 240 787.00 | 12 036.00 | 252 824.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 958.00 | 466 958.00 | 250 000.00 | 716 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
ST Autres comptes | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
YT Sous‐traitance | 986.00 | | | 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 233.00 | | | 176 233.00 |