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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 088.00 | 6 087.00 | 1.00 | 6 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 052.00 | 80 739.00 | 66 314.00 | 147 052.00 |
BT Marchandises | 31 251.00 | 20 521.00 | 10 730.00 | 31 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 638.00 | | 501 638.00 | 501 638.00 |
BZ Autres créances | 1 003 292.00 | 287 942.00 | 715 350.00 | 1 003 292.00 |
CF Disponibilités | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 998.00 | | 289 998.00 | 289 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 452.00 | 308 463.00 | 1 567 989.00 | 1 876 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 504.00 | 389 202.00 | 1 634 302.00 | 2 023 504.00 |
CU Autres participations | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 202.00 | 19 448.00 | | 20 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 216.00 | 754.00 | | 65 216.00 |
DL TOTAL (I) | 185 418.00 | 120 202.00 | | 185 418.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 631.00 | 23.00 | | 8 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 292.00 | 242 951.00 | | 198 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 777.00 | 202 388.00 | | 672 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 698.00 | 11 354.00 | | 48 698.00 |
EA Autres dettes | 83 163.00 | 156 535.00 | | 83 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 324.00 | | | 387 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 884.00 | 613 252.00 | | 1 398 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 302.00 | 733 453.00 | | 1 634 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 333.00 | 2 037 632.00 | 2 045 965.00 | 8 333.00 |
FG Production vendue services | -8 500.00 | 12 676.00 | 4 176.00 | -8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -167.00 | 2 050 308.00 | 2 050 141.00 | -167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -54.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 269.00 | 65 219.00 | | 111 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 865.00 | 65 219.00 | | 164 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 627.00 | -65 219.00 | | -164 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 936.00 | 651 704.00 | | 2 076 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 719.00 | 650 950.00 | | 2 011 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 216.00 | 754.00 | | 65 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 552.00 | 2 500.00 | | 144 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 813.00 | 2 500.00 | | 63 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 739.00 | | | 80 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 271.00 | 2 250.00 | | 18 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234 346.00 | 53 596.00 | | 234 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 617.00 | 55 846.00 | | 252 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 617.00 | 105 846.00 | | 252 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 777.00 | 672 777.00 | | 672 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 324.00 | 387 324.00 | | 387 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 501 638.00 | | | 501 638.00 |
VB T. V. A. | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
VC Groupe et associés | 983 801.00 | | | 983 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VI Groupe et associés | 198 292.00 | 198 292.00 | | 198 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 998.00 | | | 289 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 427.00 | 1 794 927.00 | 63 500.00 | 1 858 427.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 884.00 | 1 398 884.00 | | 1 398 884.00 |