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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 774.00 | 136 198.00 | 15 576.00 | 151 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 280.00 | 15 173.00 | 5 108.00 | 20 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 282.00 | 151 979.00 | 36 303.00 | 188 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
BP En cours de production de services | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 367.00 | 9 157.00 | 109 210.00 | 118 367.00 |
BZ Autres créances | 55 512.00 | | 55 512.00 | 55 512.00 |
CF Disponibilités | 63 041.00 | | 63 041.00 | 63 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 207.00 | 9 157.00 | 280 050.00 | 289 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 489.00 | 161 135.00 | 316 353.00 | 477 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 396.00 | | | -24 396.00 |
DL TOTAL (I) | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 611.00 | | | 169 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 043.00 | | | 259 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 353.00 | | | 316 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 671.00 | | | 163 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 216.00 | | 487 216.00 | 487 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 216.00 | | 487 216.00 | 487 216.00 |
FM Production stockée | | | 3 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 427.00 | | | 581 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 823.00 | | | 605 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 396.00 | | | -24 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 118.00 | | 958.00 | 221 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 795.00 | 188 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 795.00 | 172 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 141.00 | | 708.00 | 205 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 369.00 | | 250.00 | 15 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 534.00 | 16 239.00 | 33 795.00 | 169 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 926.00 | 16 239.00 | 33 795.00 | 168 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 935.00 | 262.00 | 4 040.00 | 12 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 935.00 | 262.00 | 4 040.00 | 12 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 935.00 | 262.00 | 4 040.00 | 12 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 4 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 611.00 | 53 305.00 | 13 260.00 | 169 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 156.00 | 21 788.00 | 11 367.00 | 41 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
UX Autres créances clients | 109 158.00 | | | 109 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
VI Groupe et associés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 128.00 | 175 509.00 | 15 619.00 | 191 128.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 6 886.00 | 1 332.00 | 9 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
ST Autres comptes | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 207.00 | | | 57 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 159 466.00 | | | 159 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 401.00 | | | 97 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 204.00 | | | 302 204.00 |