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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 953.00 | 268 758.00 | 15 195.00 | 283 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 902.00 | 88 836.00 | 90 066.00 | 178 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 452 811.00 | | 1 452 811.00 | 1 452 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 956.00 | 359 639.00 | 1 573 317.00 | 1 932 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BT Marchandises | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 168 333.00 | | 168 333.00 | 168 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 330.00 | | 514 330.00 | 514 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 285.00 | 359 639.00 | 2 087 646.00 | 2 447 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 968.00 | 333 968.00 | | 333 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
DG Autres réserves | 593 522.00 | 479 800.00 | | 593 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 599.00 | 113 721.00 | | 115 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 597.00 | 17 119.00 | | 15 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 592.00 | 982 514.00 | | 1 096 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 967.00 | 220.00 | | 849 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 747.00 | 89 027.00 | | 86 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 338.00 | 36 651.00 | | 41 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 494.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 054.00 | 126 392.00 | | 991 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 646.00 | 1 108 906.00 | | 2 087 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 489.00 | | 60 489.00 | 60 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 479.00 | | 490 479.00 | 490 479.00 |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 699.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 997.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 459.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | 537.00 | | 1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 458.00 | 40 797.00 | | 40 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 051.00 | 515 959.00 | | 505 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 450.00 | 402 237.00 | | 389 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 600.00 | 113 722.00 | | 115 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 387.00 | | | 548 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 452 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 690.00 | | | 410 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 407.00 | | | 120 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 617.00 | 32 359.00 | 336.00 | 327 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 572.00 | 32 359.00 | 336.00 | 325 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 302 811.00 | | | 1 302 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 556.00 | 120 001.00 | 483 906.00 | 849 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 207.00 | 32 397.00 | 1 302 811.00 | 1 335 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 053.00 | 261 497.00 | 483 906.00 | 991 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
ST Autres comptes | 98 257.00 | | | 98 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |