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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 551.00 | 3 625.00 | 5 926.00 | 9 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 732.00 | 17 161.00 | 572.00 | 17 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 728.00 | 89 881.00 | 50 847.00 | 140 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 531.00 | 110 666.00 | 1 952 865.00 | 2 063 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BZ Autres créances | 2 341 149.00 | | 2 341 149.00 | 2 341 149.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 353 241.00 | | 2 353 241.00 | 2 353 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 416 771.00 | 110 666.00 | 4 306 106.00 | 4 416 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 895 490.00 | | 1 895 490.00 | 1 895 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 493.00 | 34 281.00 | | 44 493.00 |
DG Autres réserves | 1 442 635.00 | 1 248 610.00 | | 1 442 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 614.00 | 204 238.00 | | 355 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 743.00 | 3 487 128.00 | | 3 842 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 292.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 085.00 | 326.00 | | 6 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 732.00 | 360 672.00 | | 415 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 573.00 | 14 369.00 | | 21 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 350.00 | 6 319.00 | | 19 350.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 363.00 | 382 309.00 | | 463 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 106.00 | 3 952 730.00 | | 4 306 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 401.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 109.00 | | | 140 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 226.00 | 4 750.00 | | 6 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 634.00 | | | 57 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 860.00 | 4 750.00 | | 63 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 249.00 | -4 750.00 | | 76 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 543.00 | 18 933.00 | | 36 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 692.00 | 385 813.00 | | 578 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 078.00 | 181 576.00 | | 223 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 614.00 | 204 238.00 | | 355 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 364.00 | | 7 166.00 | 2 113 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 999.00 | 1 895 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 999.00 | 2 063 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 101.00 | | 6 450.00 | 3 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 244.00 | | 216.00 | 158 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 019.00 | | 500.00 | 1 952 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 265.00 | 25 401.00 | 110 666.00 | 85 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 101.00 | 524.00 | 3 625.00 | 3 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 164.00 | 24 877.00 | 107 041.00 | 82 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VC Groupe et associés | 2 244 884.00 | 2 244 884.00 | | 2 244 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VI Groupe et associés | 415 732.00 | 415 732.00 | | 415 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 271.00 | 2 353 241.00 | 30.00 | 2 353 271.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 363.00 | 463 363.00 | | 463 363.00 |