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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 426.00 | 36 860.00 | 32 565.00 | 69 426.00 |
AH Fonds commercial | 278 933.00 | | 278 933.00 | 278 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 353.00 | 16 141.00 | 48 212.00 | 64 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 757.00 | 82 675.00 | 120 081.00 | 202 757.00 |
BF Prêts | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 295.00 | 135 677.00 | 534 618.00 | 670 295.00 |
BT Marchandises | 12 607.00 | 3 357.00 | 9 250.00 | 12 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 719.00 | 85 063.00 | 914 656.00 | 999 719.00 |
BZ Autres créances | 159 533.00 | | 159 533.00 | 159 533.00 |
CF Disponibilités | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 251.00 | 88 420.00 | 1 215 831.00 | 1 304 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 546.00 | 224 097.00 | 1 750 449.00 | 1 974 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
CU Autres participations | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 786.00 | | | 204 786.00 |
DH Report à nouveau | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
DL TOTAL (I) | 294 950.00 | | | 294 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 988.00 | | | 207 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 347.00 | | | 1 081 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 689.00 | | | 142 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 498.00 | | | 1 455 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 449.00 | | | 1 750 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 595.00 | | | 1 357 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 848 183.00 | 195 698.00 | 3 043 882.00 | 2 848 183.00 |
FG Production vendue services | 13 843.00 | 6 884.00 | 20 728.00 | 13 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 026.00 | 202 583.00 | 3 064 610.00 | 2 862 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 286 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 610.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 473.00 | | | 98 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 174.00 | | | 121 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 641.00 | | | 3 194 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 509.00 | | | 3 156 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 013.00 | | | 582 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 426.00 | | | 69 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 503.00 | | | 197 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 589.00 | 37 588.00 | 18 500.00 | 116 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 534.00 | 8 326.00 | | 28 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 055.00 | 29 261.00 | 18 500.00 | 88 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081 347.00 | 1 081 347.00 | | 1 081 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 187.00 | 57 283.00 | 97 904.00 | 155 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 153.00 | | | 754 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 772.00 | 1 182 029.00 | 13 743.00 | 1 195 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 499.00 | 1 357 595.00 | 97 904.00 | 1 455 499.00 |