| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 469.00 | 25 780.00 | 14 689.00 | 40 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 065.00 | 29 376.00 | 14 689.00 | 44 065.00 |
BT Marchandises | 236 475.00 | 80 100.00 | 156 375.00 | 236 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
BZ Autres créances | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CF Disponibilités | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 394.00 | 80 100.00 | 255 294.00 | 335 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 459.00 | 109 476.00 | 269 983.00 | 379 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DH Report à nouveau | 284 299.00 | 261 062.00 | | 284 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 334.00 | 23 237.00 | | -98 334.00 |
DL TOTAL (I) | 238 215.00 | 336 549.00 | | 238 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 018.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 700.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 205.00 | 25 736.00 | | 21 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 334.00 | 14 220.00 | | 10 334.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 768.00 | 42 657.00 | | 31 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 983.00 | 391 224.00 | | 269 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 768.00 | 42 657.00 | | 31 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 385.00 | | 181 385.00 | 181 385.00 |
FG Production vendue services | 95 362.00 | 43 000.00 | 138 362.00 | 95 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 747.00 | 43 000.00 | 319 747.00 | 276 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 986.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 397.00 | 9 331.00 | | 7 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 387.00 | | | -13 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 926.00 | -15 671.00 | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 339.00 | 448 595.00 | | 332 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 674.00 | 425 358.00 | | 430 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 334.00 | 23 237.00 | | -98 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 614.00 | | 5 284.00 | 57 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 832.00 | 44 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 332.00 | 40 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 518.00 | | 5 284.00 | 49 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 691.00 | 5 017.00 | 14 332.00 | 38 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 095.00 | 5 017.00 | 14 332.00 | 35 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 80 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 018.00 | 80 100.00 | 12 018.00 | 12 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 100.00 | 12 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
UX Autres créances clients | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 1 147.00 | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 966.00 | 82 572.00 | | 80 966.00 |
ST Autres comptes | 76 817.00 | 144 913.00 | | 76 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 696.00 | 51 441.00 | | 57 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 312.00 | 13 647.00 | | 2 312.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 170.00 | 70 364.00 | | 28 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 797.00 | 1 147.00 | | 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 646.00 | 58 254.00 | | 27 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 962.00 | 28 876.00 | | 21 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 960.00 | 362 936.00 | | 245 960.00 |