| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945 570.00 | 912 197.00 | 33 373.00 | 945 570.00 |
AP Constructions | 786 641.00 | 786 641.00 | | 786 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 705 979.00 | 8 855 058.00 | 2 850 921.00 | 11 705 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116 975.00 | 2 795 279.00 | 1 321 695.00 | 4 116 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 354 217.00 | | 1 354 217.00 | 1 354 217.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 975 082.00 | 13 349 174.00 | 5 625 908.00 | 18 975 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 789 805.00 | 3 768 167.00 | 7 021 638.00 | 10 789 805.00 |
BN En cours de production de biens | 3 630 810.00 | 909 878.00 | 2 720 932.00 | 3 630 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 968 463.00 | | 12 968 463.00 | 12 968 463.00 |
BZ Autres créances | 2 276 791.00 | | 2 276 791.00 | 2 276 791.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 683 264.00 | 4 678 045.00 | 25 005 219.00 | 29 683 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 658 347.00 | 18 027 219.00 | 30 631 127.00 | 48 658 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 839 680.00 | 9 839 680.00 | | 9 839 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 106 000.00 | | | 3 106 000.00 |
DH Report à nouveau | | -759 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 184 692.00 | -6 226 206.00 | | -6 184 692.00 |
DK Provisions réglementées | 242 880.00 | 316 691.00 | | 242 880.00 |
DL TOTAL (I) | 7 003 878.00 | 3 170 362.00 | | 7 003 878.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 375 231.00 | 1 174 789.00 | | 1 375 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 407 231.00 | 1 189 789.00 | | 1 407 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 358.00 | 1 100 258.00 | | 1 086 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 220 313.00 | 16 029 660.00 | | 7 220 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 367 335.00 | 11 921 083.00 | | 12 367 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489 731.00 | 1 793 364.00 | | 1 489 731.00 |
EA Autres dettes | 56 280.00 | 69 311.00 | | 56 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 220 018.00 | 30 913 678.00 | | 22 220 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 631 127.00 | 35 273 826.00 | | 30 631 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 220 313.00 | | | 7 220 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 387 701.00 | 1 843 356.00 | 61 231 056.00 | 59 387 701.00 |
FG Production vendue services | 3 445 546.00 | 119 672.00 | 3 565 218.00 | 3 445 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 833 247.00 | 1 963 028.00 | 64 796 274.00 | 62 833 247.00 |
FM Production stockée | | | 298 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 912 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 897 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 799 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 083 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 357 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 604 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 678 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 502.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 058 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 145 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 222 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 793.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 762.00 | 153 450.00 | | 74 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 762.00 | 155 243.00 | | 74 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 300.00 | 113.00 | | 19 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 950.00 | 14 277.00 | | 17 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 250.00 | 14 390.00 | | 37 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 512.00 | 140 852.00 | | 37 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 987 736.00 | 62 722 524.00 | | 68 987 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 172 427.00 | 68 948 730.00 | | 75 172 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 184 692.00 | -6 226 206.00 | | -6 184 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 560 299.00 | | 1 559 270.00 | 17 560 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 730.00 | 65 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 869.00 | 9 617.00 | 18 975 082.00 | 134 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 869.00 | 2 887.00 | 17 963 811.00 | 134 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 041.00 | | 7 529.00 | 938 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 552 727.00 | | 1 548 841.00 | 16 552 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 531.00 | | 2 900.00 | 69 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 386 628.00 | 965 434.00 | 2 887.00 | 12 386 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858 310.00 | 53 886.00 | | 858 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 528 318.00 | 911 547.00 | 2 887.00 | 11 528 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 691.00 | 956.00 | 74 767.00 | 316 691.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 189 789.00 | 218 502.00 | 1 060.00 | 1 189 789.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 373 607.00 | 4 678 045.00 | 3 373 607.00 | 3 373 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 373 607.00 | 4 678 045.00 | 3 373 607.00 | 3 373 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 880 087.00 | 4 897 503.00 | 3 449 434.00 | 4 880 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 203.00 | 66 258.00 | 154 945.00 | 221 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 367 335.00 | 12 367 335.00 | | 12 367 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 441.00 | 573 441.00 | | 573 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 901.00 | 772 901.00 | | 772 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 701.00 | | 65 701.00 | 65 701.00 |
UX Autres créances clients | 12 968 463.00 | 12 968 463.00 | | 12 968 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 1 029 437.00 | 1 029 437.00 | | 1 029 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 358.00 | 329 648.00 | 756 711.00 | 1 086 358.00 |
VI Groupe et associés | 6 999 111.00 | 6 999 111.00 | | 6 999 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 635.00 | 141 635.00 | | 141 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178 293.00 | 1 178 293.00 | | 1 178 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 328 174.00 | 15 262 473.00 | 65 701.00 | 15 328 174.00 |
VW T.V.A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 220 018.00 | 21 308 363.00 | 911 655.00 | 22 220 018.00 |