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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 751.00 | | 60 751.00 | 60 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 768.00 | 79 566.00 | 71 202.00 | 150 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
BZ Autres créances | 363 531.00 | | 363 531.00 | 363 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 004.00 | | 94 004.00 | 94 004.00 |
CF Disponibilités | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 885.00 | | 518 885.00 | 518 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 653.00 | 79 566.00 | 590 087.00 | 669 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
DH Report à nouveau | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
DL TOTAL (I) | 288 236.00 | | | 288 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 457.00 | | | 92 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 851.00 | | | 151 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 851.00 | | | 301 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 087.00 | | | 590 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 850.00 | | | 301 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 672.00 | | 663 672.00 | 663 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 672.00 | | 663 672.00 | 663 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 254.00 | | | -14 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 571.00 | | | 691 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 862.00 | | | 584 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 768.00 | | | 150 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 617.00 | 10 949.00 | | 68 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 617.00 | 10 949.00 | | 68 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 457.00 | 92 457.00 | | 92 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -8 784.00 | -8 784.00 | | -8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 999.00 | 66 999.00 | | 66 999.00 |
VB T. V. A. | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VC Groupe et associés | 292 248.00 | 292 248.00 | | 292 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 983.00 | 373 983.00 | | 373 983.00 |
VW T.V.A. | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 850.00 | 301 850.00 | | 301 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
ST Autres comptes | 73 730.00 | | | 73 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
YT Sous‐traitance | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 887.00 | | | 128 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |