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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 520.00 | 20 726.00 | 794.00 | 21 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 721.00 | 21 747.00 | 7 973.00 | 29 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 534.00 | | 88 534.00 | 88 534.00 |
BZ Autres créances | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
CF Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 790.00 | | 215 790.00 | 215 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 511.00 | 21 747.00 | 223 763.00 | 245 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 362.00 | | | -29 362.00 |
DL TOTAL (I) | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 763.00 | | | 223 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 837.00 | | | 135 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 139.00 | | 497 139.00 | 497 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 139.00 | | 497 139.00 | 497 139.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 140.00 | | | 467 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 502.00 | | | 496 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 362.00 | | | -29 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 622.00 | | 1 099.00 | 28 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 442.00 | | 1 099.00 | 21 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 150.00 | 597.00 | | 21 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 150.00 | 597.00 | | 21 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 726.00 | 36 726.00 | | 36 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 88 534.00 | | | 88 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VB T. V. A. | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 434.00 | | 77 434.00 | 77 434.00 |
VI Groupe et associés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -628.00 | | | -628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 292.00 | 153 113.00 | 7 180.00 | 160 292.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 272.00 | 135 837.00 | 77 434.00 | 213 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
ST Autres comptes | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
YT Sous‐traitance | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 486.00 | | | 120 486.00 |