| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 5 488.00 | 3 659.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 151.00 | 45 322.00 | 3 829.00 | 49 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BT Marchandises | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 36 015.00 | | 36 015.00 | 36 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 495.00 | | 81 495.00 | 81 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 646.00 | 45 322.00 | 85 324.00 | 130 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
DH Report à nouveau | -3 715.00 | -35 163.00 | | -3 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 212.00 | 31 447.00 | | -17 212.00 |
DL TOTAL (I) | 28 219.00 | 45 431.00 | | 28 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318.00 | 10 124.00 | | 9 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 786.00 | 1 892.00 | | 47 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 105.00 | 12 016.00 | | 57 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 324.00 | 57 447.00 | | 85 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 105.00 | 12 016.00 | | 57 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 407.00 | 915.00 | | 44 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | 915.00 | | 4 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189.00 | 5 019.00 | 170.00 | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |