| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 679.00 | | 54 679.00 | 54 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 376.00 | 86 970.00 | 8 406.00 | 95 376.00 |
040 Immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 685.00 | 86 970.00 | 63 715.00 | 150 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 494.00 | 3 580.00 | 17 914.00 | 21 494.00 |
072 Créances – Autres | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
084 Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 267.00 | 3 580.00 | 54 687.00 | 58 267.00 |
110 Total général Actif | 208 952.00 | 90 550.00 | 118 402.00 | 208 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 105.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |