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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 432.00 | 39 476.00 | 66 956.00 | 106 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 280.00 | | 152 280.00 | 152 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 576.00 | 27 923.00 | 39 653.00 | 67 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 538.00 | 67 399.00 | 259 139.00 | 326 538.00 |
BP En cours de production de services | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 022.00 | 3 000.00 | 338 022.00 | 341 022.00 |
BZ Autres créances | 147 076.00 | | 147 076.00 | 147 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 095.00 | | 155 095.00 | 155 095.00 |
CF Disponibilités | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 263.00 | 3 000.00 | 742 263.00 | 745 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 801.00 | 70 399.00 | 1 001 401.00 | 1 071 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 444 143.00 | 329 019.00 | | 444 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 960.00 | 115 124.00 | | 43 960.00 |
DL TOTAL (I) | 520 003.00 | 476 043.00 | | 520 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 036.00 | 95 976.00 | | 102 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 492.00 | 1 283.00 | | 81 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 154.00 | 16 989.00 | | 58 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 957.00 | 131 014.00 | | 165 957.00 |
EA Autres dettes | 33 841.00 | 160.00 | | 33 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 920.00 | 40 165.00 | | 39 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 399.00 | 285 587.00 | | 481 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 401.00 | 761 629.00 | | 1 001 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 171.00 | 222 640.00 | | 426 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 460.00 | | 408 460.00 | 408 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 460.00 | | 408 460.00 | 408 460.00 |
FM Production stockée | | | -10 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 124.00 | | | -9 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 526.00 | -72 802.00 | | -39 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 978.00 | 486 051.00 | | 489 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 018.00 | 370 927.00 | | 446 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 960.00 | 115 124.00 | | 43 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 354.00 | | 95 284.00 | 242 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 326 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 67 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 440.00 | | 54 272.00 | 204 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 599.00 | | 40 777.00 | 37 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 235.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 502.00 | 31 317.00 | 6 420.00 | 42 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 670.00 | 25 806.00 | | 13 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 833.00 | 5 511.00 | 6 420.00 | 28 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 337 434.00 | | | 337 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 901.00 | 46 673.00 | 55 228.00 | 101 901.00 |
VI Groupe et associés | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 270.00 | | | 77 270.00 |
VP Divers | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 208.00 | 488 385.00 | 3 823.00 | 492 208.00 |
VW T.V.A. | 87 082.00 | 87 082.00 | | 87 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 399.00 | 426 171.00 | 55 228.00 | 481 399.00 |