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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
AP Constructions | 136 244.00 | 21 561.00 | 114 683.00 | 136 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 518.00 | 42 692.00 | 2 826.00 | 45 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 113.00 | 214 037.00 | 2 075.00 | 216 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 715.00 | 317 767.00 | 247 948.00 | 565 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 748.00 | | 40 748.00 | 40 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 076.00 | | 485 076.00 | 485 076.00 |
BZ Autres créances | 115 051.00 | | 115 051.00 | 115 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 201.00 | | 1 012 201.00 | 1 012 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 916.00 | 317 767.00 | 1 260 149.00 | 1 577 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 236 665.00 | 160 472.00 | | 236 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 484.00 | 96 193.00 | | -1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 261 581.00 | 283 065.00 | | 261 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 848.00 | 335 482.00 | | 669 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 614.00 | 175 591.00 | | 125 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 350.00 | 176 778.00 | | 200 350.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 2 438.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 568.00 | 690 289.00 | | 998 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 149.00 | 973 354.00 | | 1 260 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 786 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 786 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 117 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 155.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 104.00 | 4 899.00 | | 21 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 896.00 | -4 899.00 | | 13 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 283.00 | 2 186 376.00 | | 1 938 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 767.00 | 2 090 183.00 | | 1 939 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 484.00 | 96 193.00 | | -1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 820.00 | | 22 942.00 | 564 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 047.00 | 565 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 047.00 | 465 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 500.00 | | 22 942.00 | 464 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 555.00 | 23 155.00 | 1 943.00 | 296 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 854.00 | 7 622.00 | | 31 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 701.00 | 15 533.00 | 1 943.00 | 264 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 614.00 | 125 614.00 | | 125 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 350.00 | 200 350.00 | | 200 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
UX Autres créances clients | 485 076.00 | 485 076.00 | | 485 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 628.00 | 136 628.00 | | 136 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 220.00 | 12 564.00 | 332 315.00 | 533 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 802.00 | 605 248.00 | 19 554.00 | 624 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 568.00 | 477 911.00 | 332 315.00 | 998 568.00 |