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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
AP Constructions | 299 422.00 | 270 633.00 | 28 790.00 | 299 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 568.00 | 1 257 800.00 | 461 768.00 | 1 719 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 123.00 | 58 370.00 | 10 752.00 | 69 123.00 |
BF Prêts | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 832.00 | 1 635 855.00 | 513 977.00 | 2 149 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 365.00 | | 205 365.00 | 205 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 025.00 | 1 513.00 | 226 512.00 | 228 025.00 |
BZ Autres créances | 689 919.00 | | 689 919.00 | 689 919.00 |
CF Disponibilités | 196 913.00 | | 196 913.00 | 196 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 015.00 | 1 513.00 | 1 461 502.00 | 1 463 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 847.00 | 1 637 368.00 | 1 975 479.00 | 3 612 847.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
DH Report à nouveau | 626 052.00 | | | 626 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
DL TOTAL (I) | 871 956.00 | | | 871 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 076.00 | | | 146 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 158.00 | | | 355 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 388.00 | | | 480 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 011.00 | | | 119 011.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 523.00 | | | 1 103 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 479.00 | | | 1 975 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 408 531.00 | 35 066.00 | 1 443 597.00 | 1 408 531.00 |
FG Production vendue services | 65 721.00 | 175.00 | 65 896.00 | 65 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 252.00 | 35 241.00 | 1 509 493.00 | 1 474 252.00 |
FM Production stockée | | | 31 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 532.00 | | | -7 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 622.00 | | | 1 557 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 283.00 | | | 1 497 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 171.00 | | 54 260.00 | 2 102 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 599.00 | 2 149 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 599.00 | 2 088 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 451.00 | | 54 260.00 | 2 040 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 653.00 | 72 801.00 | 6 599.00 | 1 569 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 183.00 | 870.00 | | 48 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 471.00 | 71 931.00 | 6 599.00 | 1 521 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 581.00 | 932.00 | | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581.00 | 932.00 | | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | 932.00 | | 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 735.00 | | 145 735.00 | 145 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 386.00 | 480 388.00 | | 480 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UP Prêts | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 226 512.00 | 226 512.00 | | 226 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
VC Groupe et associés | 453 733.00 | 453 733.00 | | 453 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 944.00 | 75 696.00 | 70 248.00 | 145 944.00 |
VI Groupe et associés | 209 423.00 | 209 423.00 | | 209 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 381.00 | 126 381.00 | | 126 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 621.00 | 927 566.00 | 4 054.00 | 931 621.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 523.00 | 887 540.00 | 215 983.00 | 1 103 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
ST Autres comptes | 299 975.00 | | | 299 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
YT Sous‐traitance | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 858.00 | | | 90 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 781.00 | | | 117 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 490.00 | | | 446 490.00 |