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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 422.00 | 64 269.00 | 24 153.00 | 88 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 770.00 | 66 965.00 | 137 805.00 | 204 770.00 |
BT Marchandises | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 732.00 | 13 431.00 | 875 302.00 | 888 732.00 |
BZ Autres créances | 499 680.00 | | 499 680.00 | 499 680.00 |
CF Disponibilités | 182 760.00 | | 182 760.00 | 182 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 085.00 | 13 431.00 | 1 580 655.00 | 1 594 085.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 260.00 | 80 396.00 | 1 749 865.00 | 1 830 260.00 |
CU Autres participations | 102 021.00 | | 102 021.00 | 102 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 403.00 | 519 675.00 | | 414 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 518.00 | -105 272.00 | | -598 518.00 |
DL TOTAL (I) | -19 115.00 | 579 403.00 | | -19 115.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 234.00 | 146 870.00 | | 573 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 872.00 | 1 052 922.00 | | 993 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 700.00 | 178 168.00 | | 179 700.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 747 980.00 | 1 417 785.00 | | 1 747 980.00 |
ED (V) | | 605.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 865.00 | 2 018 793.00 | | 1 749 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 980.00 | 1 417 785.00 | | 1 747 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 326 500.00 | 18 720.00 | 345 220.00 | 326 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 500.00 | 18 720.00 | 345 220.00 | 326 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 559.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 919.00 | 13 955.00 | | 26 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 088.00 | 800 022.00 | | 10 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 592.00 | 221 079.00 | | 10 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | 578 943.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 332.00 | 3 208 050.00 | | 429 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 850.00 | 3 313 322.00 | | 1 027 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 518.00 | -105 272.00 | | -598 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 205.00 | 6 760.00 | | 60 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 510.00 | 6 760.00 | | 57 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 872.00 | 993 872.00 | | 993 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 875 302.00 | | | 875 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
VB T. V. A. | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VC Groupe et associés | 366 881.00 | | | 366 881.00 |
VI Groupe et associés | 573 234.00 | 573 234.00 | | 573 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 156.00 | | | 103 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 411.00 | 1 396 955.00 | 2 456.00 | 1 399 411.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 980.00 | 1 747 980.00 | | 1 747 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |