| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 562.00 | | 1 080 562.00 | 1 080 562.00 |
BF Prêts | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 429 280.00 | 68 160.00 | 4 361 120.00 | 4 429 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 571.00 | | 34 571.00 | 34 571.00 |
CF Disponibilités | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 193.00 | | 112 193.00 | 112 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 472.00 | 68 160.00 | 4 473 312.00 | 4 541 472.00 |
CU Autres participations | 3 229 993.00 | | 3 229 993.00 | 3 229 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | 801 000.00 | | 801 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DG Autres réserves | 2 026 300.00 | 2 420 562.00 | | 2 026 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 245.00 | -64 262.00 | | 1 080 245.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 646.00 | 3 237 400.00 | | 3 987 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 134.00 | 344 409.00 | | 379 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 13 884.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 109.00 | 87 292.00 | | 104 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 667.00 | 445 584.00 | | 485 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 312.00 | 3 682 985.00 | | 4 473 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 667.00 | 445 584.00 | | 485 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 993 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | 21 857.00 | | 2 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 21 857.00 | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 22 666.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | -809.00 | | 2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 572.00 | -39 286.00 | | 47 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 137.00 | 667 328.00 | | 1 596 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 892.00 | 731 590.00 | | 515 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 245.00 | -64 262.00 | | 1 080 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 106.00 | | 954 174.00 | 3 475 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 361 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 429 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406 946.00 | | 954 174.00 | 3 406 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 131.00 | 347 131.00 | | 347 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 109.00 | 104 109.00 | | 104 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 080 562.00 | | 1 080 562.00 | 1 080 562.00 |
UP Prêts | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
UX Autres créances clients | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 534.00 | 65 407.00 | 1 131 127.00 | 1 196 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 667.00 | 485 667.00 | | 485 667.00 |