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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 699.00 | 103 276.00 | 13 423.00 | 116 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 886.00 | 103 973.00 | 43 913.00 | 147 886.00 |
060 Stock marchandises | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
072 Créances – Autres | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 815.00 | | 105 815.00 | 105 815.00 |
110 Total général Actif | 253 701.00 | 103 973.00 | 149 728.00 | 253 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 124.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 770.00 | | | 307 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 301.00 | | | 69 301.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 082.00 | | | 377 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 346.00 | | | 215 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447.00 | | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
252 Charges sociales | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 461.00 | | | 376 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 622.00 | | | 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 886.00 | | | 147 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |